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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-02-21 | 0.9130 | 0.9130 | 3.99% |
2020-02-14 | 0.8780 | 0.8780 | 7.07% |
2020-02-07 | 0.8200 | 0.8200 | 2.89% |
2020-01-23 | 0.7970 | 0.7970 | -2.21% |
2020-01-17 | 0.8150 | 0.8150 | 2.26% |
2020-01-10 | 0.7970 | 0.7970 | 0.63% |
2020-01-03 | 0.7920 | 0.7920 | -0.13% |
2019-12-27 | 0.7930 | 0.7930 | 1.15% |
2019-12-20 | 0.7840 | 0.7840 | 2.75% |
2019-12-13 | 0.7630 | 0.7630 | -1.29% |
2019-12-06 | 0.7730 | 0.7730 | 2.25% |
2019-11-29 | 0.7560 | 0.7560 | -0.53% |
2019-11-22 | 0.7600 | 0.7600 | 0.26% |
2019-11-15 | 0.7580 | 0.7580 | -2.07% |
2019-11-08 | 0.7740 | 0.7740 | 0.78% |
2019-11-01 | 0.7680 | 0.7680 | -0.52% |
2019-10-25 | 0.7720 | 0.7720 | -0.26% |
2019-10-18 | 0.7740 | 0.7740 | -0.51% |
2019-10-11 | 0.7780 | 0.7780 | 2.64% |
2019-09-30 | 0.7580 | 0.7580 | 0.13% |
2019-09-27 | 0.7570 | 0.7570 | -1.69% |
2019-09-20 | 0.7700 | 0.7700 | 0.79% |
2019-09-12 | 0.7640 | 0.7640 | 0.79% |
2019-09-06 | 0.7580 | 0.7580 | 0.53% |
2019-08-30 | 0.7540 | 0.7540 | -0.26% |
2019-08-23 | 0.7560 | 0.7560 | 3.28% |
2019-08-16 | 0.7320 | 0.7320 | 3.10% |
2019-08-09 | 0.7100 | 0.7100 | -0.98% |
2019-08-02 | 0.7170 | 0.7170 | -0.97% |
2019-07-26 | 0.7240 | 0.7240 | 0.42% |
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