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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-02-19 | 0.9795 | 0.9795 | 3.98% |
2020-02-14 | 0.9420 | 0.9420 | 6.71% |
2020-02-07 | 0.8828 | 0.8828 | -2.54% |
2020-01-23 | 0.9058 | 0.9058 | 0.18% |
2020-01-17 | 0.9042 | 0.9042 | 3.59% |
2020-01-10 | 0.8729 | 0.8729 | 1.16% |
2020-01-03 | 0.8629 | 0.8629 | 0.05% |
2019-12-31 | 0.8625 | 0.8625 | 0.07% |
2019-12-27 | 0.8619 | 0.8619 | -0.02% |
2019-12-20 | 0.8621 | 0.8621 | -2.00% |
2019-12-13 | 0.8797 | 0.8797 | -0.03% |
2019-12-06 | 0.8800 | 0.8800 | 1.73% |
2019-11-29 | 0.8650 | 0.8650 | 0.70% |
2019-11-22 | 0.8590 | 0.8590 | 0.80% |
2019-11-15 | 0.8522 | 0.8522 | -0.61% |
2019-11-08 | 0.8574 | 0.8574 | 0.19% |
2019-11-01 | 0.8558 | 0.8558 | -0.36% |
2019-10-31 | 0.8589 | 0.8589 | -3.81% |
2019-10-25 | 0.8929 | 0.8929 | 3.32% |
2019-10-18 | 0.8642 | 0.8642 | -3.72% |
2019-10-11 | 0.8976 | 0.8976 | 3.49% |
2019-09-30 | 0.8673 | 0.8673 | -0.62% |
2019-09-27 | 0.8727 | 0.8727 | -3.03% |
2019-09-20 | 0.9000 | 0.9000 | 0.31% |
2019-09-12 | 0.8972 | 0.8972 | -0.18% |
2019-09-06 | 0.8988 | 0.8988 | 2.02% |
2019-08-30 | 0.8810 | 0.8810 | 0.48% |
2019-08-23 | 0.8768 | 0.8768 | 0.10% |
2019-08-16 | 0.8759 | 0.8759 | 0.13% |
2019-08-09 | 0.8748 | 0.8748 | -0.65% |
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