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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 5.3168 | 5.3168 | -3.42% |
2024-04-19 | 5.5052 | 5.5052 | -3.12% |
2024-04-12 | 5.6825 | 5.6825 | 2.24% |
2024-04-03 | 5.5578 | 5.5578 | 4.63% |
2024-03-29 | 5.3118 | 5.3118 | -5.17% |
2024-03-22 | 5.6013 | 5.6013 | 0.88% |
2024-03-15 | 5.5522 | 5.5522 | 5.71% |
2024-03-08 | 5.2522 | 5.2522 | 3.94% |
2024-03-01 | 5.0530 | 5.0530 | 4.64% |
2024-02-23 | 4.8290 | 4.8290 | 9.04% |
2024-02-08 | 4.4285 | 4.4285 | 2.47% |
2024-02-02 | 4.3219 | 4.3219 | -17.85% |
2024-01-26 | 5.2607 | 5.2607 | 3.45% |
2024-01-19 | 5.0854 | 5.0854 | -5.47% |
2024-01-12 | 5.3799 | 5.3799 | -0.91% |
2024-01-05 | 5.4294 | 5.4294 | -2.42% |
2023-12-29 | 5.5638 | 5.5638 | 3.85% |
2023-12-22 | 5.3576 | 5.3576 | -1.21% |
2023-12-15 | 5.4230 | 5.4230 | -0.10% |
2023-12-08 | 5.4286 | 5.4286 | -2.44% |
2023-12-01 | 5.5643 | 5.5643 | -0.71% |
2023-11-24 | 5.6042 | 5.6042 | -0.49% |
2023-11-17 | 5.6318 | 5.6318 | 2.92% |
2023-11-10 | 5.4720 | 5.4720 | 2.21% |
2023-11-03 | 5.3536 | 5.3536 | -3.33% |
2023-10-27 | 5.5380 | 5.5380 | 0.89% |
2023-10-20 | 5.4893 | 5.4893 | -3.00% |
2023-10-13 | 5.6592 | 5.6592 | 1.36% |
2023-09-28 | 5.5833 | 5.5833 | 2.60% |
2023-09-22 | 5.4416 | 5.4416 | -0.89% |
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