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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-13 | 1.0835 | 1.5770 | 0.74% |
2021-08-06 | 1.0755 | 1.5654 | 2.23% |
2021-07-30 | 1.0520 | 1.5312 | -1.06% |
2021-07-23 | 1.0633 | 1.5476 | 3.06% |
2021-07-16 | 1.0317 | 1.5016 | 7.45% |
2021-07-09 | 0.9602 | 1.3975 | 0.16% |
2021-07-02 | 0.9587 | 1.3953 | -0.29% |
2021-06-30 | 0.9615 | 1.3994 | 1.74% |
2021-06-25 | 0.9450 | 1.3754 | -0.14% |
2021-06-18 | 0.9463 | 1.3773 | -2.84% |
2021-06-11 | 0.9740 | 1.4176 | 1.77% |
2021-06-04 | 0.9571 | 1.3930 | 0.97% |
2021-05-31 | 0.9479 | 1.3796 | -0.61% |
2021-05-28 | 0.9537 | 1.3880 | 0.79% |
2021-05-21 | 0.9462 | 1.3771 | -2.34% |
2021-05-14 | 0.9689 | 1.4101 | 0.48% |
2021-05-07 | 0.9643 | 1.4034 | 2.05% |
2021-04-30 | 0.9449 | 1.3752 | -3.04% |
2021-04-23 | 0.9745 | 1.4183 | -0.54% |
2021-04-16 | 0.9798 | 1.4260 | 0.65% |
2021-04-09 | 0.9735 | 1.4168 | 1.46% |
2021-04-02 | 0.9595 | 1.3964 | 3.58% |
2021-03-31 | 0.9263 | 1.3481 | 0.93% |
2021-03-26 | 0.9178 | 1.3357 | -1.70% |
2021-03-19 | 0.9337 | 1.3588 | -0.93% |
2021-03-12 | 0.9424 | 1.3715 | 2.63% |
2021-03-05 | 0.9183 | 1.3364 | 2.20% |
2021-02-26 | 0.8985 | 1.3076 | 1.36% |
2021-02-19 | 0.8865 | 1.2901 | 4.02% |
2021-02-10 | 0.8523 | 1.2403 | 2.39% |
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