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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-02-23 | 2.4740 | 2.4740 | 0.24% |
2021-02-22 | 2.4680 | 2.4680 | 0.69% |
2021-02-19 | 2.4510 | 2.4510 | 0.25% |
2021-02-18 | 2.4450 | 2.4450 | 1.96% |
2021-02-10 | 2.3980 | 2.3980 | 0.25% |
2021-02-09 | 2.3920 | 2.3920 | 17.72% |
2021-02-08 | 2.0320 | 2.0320 | 0.00% |
2021-02-05 | 2.0320 | 2.0320 | 0.00% |
2021-02-04 | 2.0320 | 2.0320 | 0.00% |
2021-02-03 | 2.0320 | 2.0320 | 0.00% |
2021-02-02 | 2.0320 | 2.0320 | 0.00% |
2021-02-01 | 2.0320 | 2.0320 | -0.20% |
2021-01-29 | 2.0360 | 2.0360 | 1.34% |
2021-01-28 | 2.0090 | 2.0090 | -1.71% |
2021-01-27 | 2.0440 | 2.0440 | -2.53% |
2021-01-26 | 2.0970 | 2.0970 | -2.47% |
2021-01-25 | 2.1500 | 2.1500 | 6.02% |
2021-01-22 | 2.0280 | 2.0280 | 0.00% |
2021-01-21 | 2.0280 | 2.0280 | 1.50% |
2021-01-20 | 1.9980 | 1.9980 | 1.78% |
2021-01-19 | 1.9630 | 1.9630 | -0.41% |
2021-01-18 | 1.9710 | 1.9710 | -0.45% |
2021-01-15 | 1.9800 | 1.9800 | -1.59% |
2021-01-14 | 2.0120 | 2.0120 | -0.64% |
2021-01-13 | 2.0250 | 2.0250 | -0.05% |
2021-01-12 | 2.0260 | 2.0260 | 2.43% |
2021-01-11 | 1.9780 | 1.9780 | -0.65% |
2021-01-08 | 1.9910 | 1.9910 | -1.44% |
2021-01-07 | 2.0200 | 2.0200 | -0.69% |
2021-01-06 | 2.0340 | 2.0340 | 1.35% |
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