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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.8430 | 1.4935 | -0.82% |
2024-04-12 | 0.8500 | 1.5059 | 0.47% |
2024-03-29 | 0.8460 | 1.4988 | -0.23% |
2024-03-22 | 0.8480 | 1.5023 | 0.95% |
2024-03-15 | 0.8400 | 1.4881 | 0.48% |
2024-03-08 | 0.8360 | 1.4810 | -0.24% |
2024-03-01 | 0.8380 | 1.4845 | -0.36% |
2024-02-23 | 0.8410 | 1.4898 | 2.43% |
2024-02-08 | 0.8210 | 1.4544 | 0.24% |
2024-02-02 | 0.8190 | 1.4509 | -3.31% |
2024-01-26 | 0.8470 | 1.5005 | -0.35% |
2024-01-19 | 0.8500 | 1.5058 | -1.62% |
2024-01-12 | 0.8640 | 1.5306 | -0.80% |
2024-01-05 | 0.8710 | 1.5430 | -1.91% |
2023-12-29 | 0.8880 | 1.5731 | 0.11% |
2023-12-08 | 0.8870 | 1.5713 | -1.66% |
2023-12-01 | 0.9020 | 1.5979 | -0.77% |
2023-11-24 | 0.9090 | 1.6103 | 0.11% |
2023-11-17 | 0.9080 | 1.6085 | -0.11% |
2023-11-10 | 0.9090 | 1.6103 | -0.11% |
2023-11-03 | 0.9100 | 1.6121 | 0.33% |
2023-10-27 | 0.9070 | 1.6068 | 2.14% |
2023-10-20 | 0.8880 | 1.5731 | -3.69% |
2023-10-13 | 0.9220 | 1.6333 | -1.29% |
2023-09-28 | 0.9340 | 1.6546 | -1.06% |
2023-09-22 | 0.9440 | 1.6723 | 0.21% |
2023-09-15 | 0.9420 | 1.6688 | -0.53% |
2023-09-08 | 0.9470 | 1.6777 | -0.69% |
2023-09-01 | 0.9536 | 1.6894 | 2.21% |
2023-08-25 | 0.9330 | 1.6529 | -1.27% |
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