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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-24 | 1.1236 | 1.2525 | -0.06% |
2024-04-17 | 1.1243 | 1.2533 | -0.44% |
2024-04-10 | 1.1293 | 1.2589 | 0.24% |
2024-04-03 | 1.1266 | 1.2559 | 0.05% |
2024-03-27 | 1.2060 | 1.2553 | -0.74% |
2024-03-20 | 1.2149 | 1.2646 | 0.84% |
2024-03-13 | 1.2048 | 1.2541 | 0.19% |
2024-03-06 | 1.2025 | 1.2517 | 0.28% |
2024-02-28 | 1.1991 | 1.2482 | 0.27% |
2024-02-21 | 1.1959 | 1.2449 | 0.64% |
2024-02-07 | 1.1883 | 1.2370 | 0.44% |
2024-01-31 | 1.1831 | 1.2316 | 0.69% |
2024-01-24 | 1.1750 | 1.2232 | 0.39% |
2024-01-17 | 1.1704 | 1.2184 | 0.42% |
2024-01-10 | 1.1655 | 1.2133 | 1.00% |
2024-01-03 | 1.1540 | 1.2013 | 0.34% |
2023-12-27 | 1.1501 | 1.1972 | 0.66% |
2023-12-20 | 1.1425 | 1.1893 | 0.47% |
2023-12-13 | 1.1371 | 1.1837 | 0.42% |
2023-12-06 | 1.1324 | 1.1788 | -0.01% |
2023-11-29 | 1.1325 | 1.1789 | 0.37% |
2023-11-22 | 1.1284 | 1.1746 | 1.57% |
2023-11-15 | 1.1109 | 1.1564 | 0.64% |
2023-11-08 | 1.1038 | 1.1490 | 0.65% |
2023-11-01 | 1.0967 | 1.1416 | -0.38% |
2023-10-25 | 1.1008 | 1.1459 | 0.12% |
2023-10-18 | 1.0995 | 1.1445 | 0.28% |
2023-10-11 | 1.0964 | 1.1413 | -0.08% |
2023-10-09 | 1.0973 | 1.1422 | 0.36% |
2023-09-27 | 1.0934 | 1.1381 | 0.18% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-07-14 | -- | -11.60% | -6.06% | 复合策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-09-04 | -- | -70.10% | -27.00% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2018-04-04 | -- | -51.10% | -19.73% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2021-12-14 | -- | -17.00% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2022-07-01 | 15.07% | 25.25% | 13.20% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2022-10-18 | -14.96% | -15.19% | -15.46% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2022-11-22 | -5.39% | -2.83% | -3.08% | 复合策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2022-11-30 | 7.37% | 9.62% | 6.78% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2023-05-12 | 10.91% | 10.91% | 11.47% | 债券型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2023-05-29 | -- | 11.01% | 12.21% | 债券型 | 主基金 |
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