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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-12-26 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% |
2016-12-19 | 1.0560 | 1.0560 | 1.44% |
2016-12-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.29% |
2016-12-05 | 1.0380 | 1.0380 | -5.38% |
2016-11-28 | 1.0970 | 1.0970 | -1.53% |
2016-11-21 | 1.1140 | 1.1140 | -1.16% |
2016-11-14 | 1.1271 | 1.1271 | 7.65% |
2016-11-07 | 1.0470 | 1.0470 | -2.51% |
2016-10-31 | 1.0740 | 1.0740 | -2.81% |
2016-10-24 | 1.1050 | 1.1050 | 2.98% |
2016-10-17 | 1.0730 | 1.0730 | 3.06% |
2016-10-10 | 1.0411 | 1.0411 | 3.25% |
2016-09-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.11% |
2016-09-14 | 1.0072 | 1.0072 | -4.44% |
2016-09-07 | 1.0540 | 1.0540 | 1.64% |
2016-08-26 | 1.0370 | 1.0370 | 3.70% |
2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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