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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-11-18 | 1.1476 | 1.1476 | -0.84% |
2016-11-11 | 1.1573 | 1.1573 | 1.80% |
2016-11-04 | 1.1368 | 1.1368 | 0.08% |
2016-10-28 | 1.1359 | 1.1359 | 2.50% |
2016-10-21 | 1.1082 | 1.1082 | -0.19% |
2016-10-14 | 1.1103 | 1.1103 | 0.77% |
2016-10-07 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% |
2016-09-30 | 1.1021 | 1.1021 | -1.58% |
2016-09-23 | 1.1198 | 1.1198 | 1.86% |
2016-09-16 | 1.0994 | 1.0994 | -1.90% |
2016-09-09 | 1.1207 | 1.1207 | 1.94% |
2016-09-02 | 1.0994 | 1.0994 | -0.55% |
2016-08-26 | 1.1055 | 1.1055 | -1.21% |
2016-08-19 | 1.1190 | 1.1190 | 2.37% |
2016-08-12 | 1.0931 | 1.0931 | 0.15% |
2016-08-05 | 1.0915 | 1.0915 | -0.24% |
2016-07-29 | 1.0941 | 1.0941 | -3.58% |
2016-07-22 | 1.1347 | 1.1347 | 0.59% |
2016-07-15 | 1.1281 | 1.1281 | -2.01% |
2016-07-08 | 1.1512 | 1.1512 | 0.88% |
2016-07-01 | 1.1412 | 1.1412 | 2.42% |
2016-06-24 | 1.1142 | 1.1142 | 7.35% |
2016-06-17 | 1.0379 | 1.0379 | -0.84% |
2016-06-10 | 1.0467 | 1.0467 | -2.56% |
2016-06-03 | 1.0742 | 1.0742 | 7.65% |
2016-05-27 | 0.9979 | 0.9979 | -2.00% |
2016-05-20 | 1.0183 | 1.0183 | -3.79% |
2016-05-13 | 1.0584 | 1.0584 | -7.20% |
2016-05-06 | 1.1405 | 1.1405 | -5.63% |
2016-04-29 | 1.2085 | 1.2085 | 0.45% |
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