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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-09-10 | 8.6091 | 8.6091 | 5.41% |
2021-09-03 | 8.1673 | 8.1673 | -3.10% |
2021-08-27 | 8.4285 | 8.4285 | 3.10% |
2021-08-20 | 8.1751 | 8.1751 | -2.01% |
2021-08-13 | 8.3428 | 8.3428 | 3.55% |
2021-08-06 | 8.0568 | 8.0568 | 2.30% |
2021-07-30 | 7.8756 | 7.8756 | -3.80% |
2021-07-23 | 8.1867 | 8.1867 | 1.34% |
2021-07-16 | 8.0785 | 8.0785 | 1.03% |
2021-07-09 | 7.9965 | 7.9965 | 2.28% |
2021-07-02 | 7.8184 | 7.8184 | 0.30% |
2021-06-25 | 7.7950 | 7.7950 | 0.20% |
2021-06-18 | 7.7794 | 7.7794 | 2.41% |
2021-06-11 | 7.5963 | 7.5963 | -0.91% |
2021-06-04 | 7.6661 | 7.6661 | 6.11% |
2021-05-28 | 7.2247 | 7.2247 | 4.71% |
2021-05-21 | 6.8997 | 6.8997 | 6.71% |
2021-05-14 | 6.4658 | 6.4658 | 3.40% |
2021-05-07 | 6.2532 | 6.2532 | -4.02% |
2021-04-30 | 6.5151 | 6.5151 | 0.80% |
2021-04-23 | 6.4634 | 6.4634 | 2.81% |
2021-04-16 | 6.2868 | 6.2868 | -1.02% |
2021-04-09 | 6.3515 | 6.3515 | -1.81% |
2021-04-02 | 6.4686 | 6.4686 | 1.48% |
2021-03-26 | 6.3743 | 6.3743 | -1.51% |
2021-03-19 | 6.4720 | 6.4720 | 1.02% |
2021-03-12 | 6.4067 | 6.4067 | -4.02% |
2021-03-05 | 6.6750 | 6.6750 | -2.21% |
2021-02-26 | 6.8258 | 6.8258 | -14.00% |
2021-02-19 | 7.9371 | 7.9371 | -5.10% |
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