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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-30 | 1.1370 | 1.3055 | 1.07% |
2024-04-26 | 1.1250 | 1.2917 | 0.62% |
2024-04-19 | 1.1180 | 1.2837 | 2.85% |
2024-04-12 | 1.0870 | 1.2481 | -0.73% |
2024-04-03 | 1.0950 | 1.2573 | -0.99% |
2024-03-29 | 1.1060 | 1.2699 | -1.60% |
2024-03-22 | 1.1240 | 1.2906 | -0.53% |
2024-03-15 | 1.1300 | 1.2975 | 0.71% |
2024-03-08 | 1.1220 | 1.2883 | 0.26% |
2024-03-01 | 1.1190 | 1.2849 | 1.64% |
2024-02-23 | 1.1010 | 1.2642 | 1.19% |
2024-02-08 | 1.0880 | 1.2493 | 2.26% |
2024-02-02 | 1.0640 | 1.2217 | -3.27% |
2024-01-26 | 1.1000 | 1.2630 | 0.18% |
2024-01-19 | 1.0980 | 1.2607 | -1.88% |
2024-01-12 | 1.1190 | 1.2848 | -0.18% |
2024-01-05 | 1.1210 | 1.2871 | -1.32% |
2023-12-29 | 1.1360 | 1.3043 | 1.52% |
2023-12-22 | 1.1190 | 1.2848 | -1.06% |
2023-12-15 | 1.1310 | 1.2986 | -0.44% |
2023-12-08 | 1.1360 | 1.3043 | -1.47% |
2023-12-01 | 1.1530 | 1.3238 | -0.52% |
2023-11-24 | 1.1590 | 1.3307 | -1.03% |
2023-11-17 | 1.1710 | 1.3445 | 0.52% |
2023-11-10 | 1.1650 | 1.3376 | 0.60% |
2023-11-03 | 1.1580 | 1.3296 | -0.43% |
2023-10-27 | 1.1630 | 1.3353 | 1.04% |
2023-10-20 | 1.1510 | 1.3215 | -2.21% |
2023-10-13 | 1.1770 | 1.3514 | -2.73% |
2023-09-28 | 1.2100 | 1.3893 | 0.83% |
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