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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-12-04 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
2019-12-03 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
2019-12-02 | 1.1300 | 1.1300 | -0.01% |
2019-11-29 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% |
2019-11-28 | 1.1301 | 1.1301 | -0.46% |
2019-11-27 | 1.1353 | 1.1353 | 0.02% |
2019-11-26 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% |
2019-11-25 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
2019-11-22 | 1.1350 | 1.1350 | 0.02% |
2019-11-21 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% |
2019-11-20 | 1.1348 | 1.1348 | 0.01% |
2019-11-19 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% |
2019-11-18 | 1.1346 | 1.1346 | 0.02% |
2019-11-15 | 1.1344 | 1.1344 | 0.01% |
2019-11-14 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
2019-11-13 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
2019-11-12 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
2019-11-11 | 1.1343 | 1.1343 | 0.02% |
2019-11-08 | 1.1341 | 1.1341 | 0.03% |
2019-11-07 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% |
2019-11-06 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% |
2019-11-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% |
2019-11-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% |
2019-11-01 | 1.1335 | 1.1335 | 0.37% |
2019-10-31 | 1.1293 | 1.1293 | 0.01% |
2019-10-30 | 1.1292 | 1.1292 | -0.29% |
2019-10-29 | 1.1325 | 1.1325 | 0.74% |
2019-10-28 | 1.1242 | 1.1242 | -0.37% |
2019-10-25 | 1.1284 | 1.1284 | 1.36% |
2019-10-24 | 1.1133 | 1.1133 | 0.61% |
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