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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-29 | 0.9029 | 1.5354 | -0.21% |
2024-04-26 | 0.9048 | 1.5386 | 2.13% |
2024-04-25 | 0.8859 | 1.5065 | -0.61% |
2024-04-24 | 0.8913 | 1.5157 | -0.56% |
2024-04-23 | 0.8963 | 1.5242 | 1.68% |
2024-04-22 | 0.8815 | 1.4990 | 1.45% |
2024-04-19 | 0.8689 | 1.4776 | -3.88% |
2024-04-18 | 0.9040 | 1.5373 | -0.14% |
2024-04-17 | 0.9053 | 1.5395 | -1.60% |
2024-04-16 | 0.9200 | 1.5645 | 0.23% |
2024-04-15 | 0.9179 | 1.5609 | -2.05% |
2024-04-12 | 0.9371 | 1.5936 | -1.70% |
2024-04-11 | 0.9533 | 1.6211 | 2.23% |
2024-04-10 | 0.9325 | 1.5857 | 0.28% |
2024-04-09 | 0.9299 | 1.5813 | -0.21% |
2024-04-08 | 0.9319 | 1.5847 | -0.32% |
2024-04-03 | 0.9349 | 1.5898 | 0.13% |
2024-04-02 | 0.9337 | 1.5878 | -0.70% |
2024-04-01 | 0.9403 | 1.5990 | 0.72% |
2024-03-29 | 0.9336 | 1.5876 | 0.02% |
2024-03-28 | 0.9334 | 1.5873 | -0.11% |
2024-03-27 | 0.9344 | 1.5890 | -0.44% |
2024-03-26 | 0.9386 | 1.5961 | -0.99% |
2024-03-25 | 0.9480 | 1.6121 | -0.65% |
2024-03-22 | 0.9542 | 1.6226 | 1.60% |
2024-03-21 | 0.9392 | 1.5971 | 0.29% |
2024-03-20 | 0.9365 | 1.5925 | 1.12% |
2024-03-19 | 0.9261 | 1.5748 | 0.59% |
2024-03-18 | 0.9207 | 1.5656 | 1.12% |
2024-03-15 | 0.9105 | 1.5483 | -1.17% |
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