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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-26 | 0.6670 | 0.7029 | 0.00% |
2022-08-25 | 0.6670 | 0.7029 | 0.46% |
2022-08-24 | 0.6640 | 0.6997 | -11.93% |
2022-08-23 | 0.7540 | 0.7945 | 0.27% |
2022-08-22 | 0.7520 | 0.7924 | 2.59% |
2022-08-19 | 0.7330 | 0.7724 | -3.04% |
2022-08-18 | 0.7560 | 0.7966 | -3.08% |
2022-08-17 | 0.7800 | 0.8219 | 3.72% |
2022-08-16 | 0.7520 | 0.7924 | -3.47% |
2022-08-15 | 0.7790 | 0.8209 | 0.00% |
2022-08-12 | 0.7790 | 0.8209 | 0.39% |
2022-08-11 | 0.7760 | 0.8177 | 1.84% |
2022-08-10 | 0.7620 | 0.8029 | -2.68% |
2022-08-09 | 0.7830 | 0.8250 | 1.16% |
2022-08-08 | 0.7740 | 0.8155 | -0.39% |
2022-08-05 | 0.7770 | 0.8187 | 2.24% |
2022-08-04 | 0.7600 | 0.8008 | 0.67% |
2022-08-03 | 0.7550 | 0.7955 | -0.92% |
2022-08-02 | 0.7620 | 0.8029 | -0.91% |
2022-07-29 | 0.7690 | 0.8103 | -2.29% |
2022-07-28 | 0.7870 | 0.8293 | 0.00% |
2022-07-27 | 0.7870 | 0.8293 | -0.13% |
2022-07-26 | 0.7880 | 0.8304 | 0.64% |
2022-07-25 | 0.7830 | 0.8251 | 0.00% |
2022-07-22 | 0.7830 | 0.8251 | -0.13% |
2022-07-21 | 0.7840 | 0.8262 | 0.13% |
2022-07-20 | 0.7830 | 0.8251 | 0.00% |
2022-07-19 | 0.7830 | 0.8251 | -0.13% |
2022-07-18 | 0.7840 | 0.8262 | 1.55% |
2022-07-15 | 0.7720 | 0.8136 | -0.51% |
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