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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 282.38 | 282.38 | -0.20% |
2024-04-19 | 282.95 | 282.95 | -1.01% |
2024-04-12 | 285.85 | 285.85 | -1.97% |
2024-04-03 | 291.58 | 291.58 | 2.60% |
2024-03-29 | 284.20 | 284.20 | -3.25% |
2024-03-22 | 293.74 | 293.74 | 0.97% |
2024-03-15 | 290.93 | 290.93 | 2.54% |
2024-03-08 | 283.72 | 283.72 | 4.43% |
2024-03-01 | 271.68 | 271.68 | 6.61% |
2024-02-23 | 254.84 | 254.84 | 8.10% |
2024-02-08 | 235.74 | 235.74 | 3.20% |
2024-02-02 | 228.43 | 228.43 | -4.12% |
2024-01-26 | 238.24 | 238.24 | -0.53% |
2024-01-19 | 239.52 | 239.52 | -3.67% |
2024-01-12 | 248.65 | 248.65 | -0.69% |
2024-01-05 | 250.38 | 250.38 | -2.71% |
2023-12-29 | 257.35 | 257.35 | 1.79% |
2023-12-22 | 252.83 | 252.83 | -0.56% |
2023-12-15 | 254.25 | 254.25 | -1.17% |
2023-12-08 | 257.25 | 257.25 | -3.03% |
2023-12-01 | 265.30 | 265.30 | -1.54% |
2023-11-24 | 269.45 | 269.45 | -1.60% |
2023-11-17 | 273.82 | 273.82 | 1.64% |
2023-11-10 | 269.39 | 269.39 | -1.27% |
2023-11-03 | 272.85 | 272.85 | -0.01% |
2023-10-27 | 272.87 | 272.87 | 0.45% |
2023-10-20 | 271.65 | 271.65 | -5.64% |
2023-10-13 | 287.88 | 287.88 | 5.42% |
2023-09-28 | 273.09 | 273.09 | 0.73% |
2023-09-22 | 271.10 | 271.10 | 3.12% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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