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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.9752 | 1.3695 | -0.02% |
2024-04-12 | 0.9754 | 1.3698 | -0.02% |
2024-04-03 | 0.9756 | 1.3701 | -0.01% |
2024-03-29 | 0.9757 | 1.3702 | 0.10% |
2024-03-22 | 0.9747 | 1.3688 | 0.11% |
2024-03-15 | 0.9736 | 1.3673 | 0.01% |
2024-03-08 | 0.9735 | 1.3672 | 0.01% |
2024-03-01 | 0.9734 | 1.3671 | -0.02% |
2024-02-23 | 0.9736 | 1.3674 | 0.34% |
2024-02-08 | 0.9703 | 1.3628 | 6.28% |
2024-02-02 | 0.9130 | 1.2823 | -7.27% |
2024-01-26 | 0.9846 | 1.3829 | 0.73% |
2024-01-19 | 0.9775 | 1.3729 | -2.30% |
2024-01-12 | 1.0005 | 1.4052 | -0.73% |
2024-01-05 | 1.0078 | 1.4155 | -1.72% |
2023-12-29 | 1.0254 | 1.4402 | 1.71% |
2023-12-22 | 1.0082 | 1.4160 | -2.47% |
2023-12-15 | 1.0337 | 1.4518 | 0.01% |
2023-12-08 | 1.0336 | 1.4517 | -3.54% |
2023-12-01 | 1.0715 | 1.5049 | -3.32% |
2023-11-24 | 1.1083 | 1.5566 | -1.17% |
2023-11-17 | 1.1214 | 1.5750 | 0.86% |
2023-11-10 | 1.1118 | 1.5615 | -1.96% |
2023-11-03 | 1.1340 | 1.5927 | 3.01% |
2023-10-27 | 1.1008 | 1.5461 | 1.90% |
2023-10-20 | 1.0803 | 1.5173 | -3.23% |
2023-10-13 | 1.1163 | 1.5679 | -2.37% |
2023-09-28 | 1.1434 | 1.6060 | -1.04% |
2023-09-22 | 1.1554 | 1.6229 | 0.25% |
2023-09-15 | 1.1525 | 1.6188 | 0.22% |
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