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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-05-15 | 1.1417 | 1.1417 | -1.38% |
2020-05-08 | 1.1577 | 1.1577 | 3.33% |
2020-04-30 | 1.1204 | 1.1204 | -1.22% |
2020-04-24 | 1.1342 | 1.1342 | -1.30% |
2020-04-17 | 1.1491 | 1.1491 | 2.39% |
2020-04-10 | 1.1223 | 1.1223 | 0.54% |
2020-04-03 | 1.1163 | 1.1163 | -8.59% |
2020-03-27 | 1.2212 | 1.2212 | -3.96% |
2020-03-20 | 1.2716 | 1.2716 | 3.49% |
2020-03-13 | 1.2287 | 1.2287 | -8.07% |
2020-03-06 | 1.3365 | 1.3365 | 2.45% |
2020-02-28 | 1.3046 | 1.3046 | -11.18% |
2020-02-21 | 1.4688 | 1.4688 | 36.28% |
2020-02-14 | 1.0778 | 1.0778 | -4.30% |
2020-02-07 | 1.1262 | 1.1262 | 14.72% |
2020-01-23 | 0.9817 | 0.9817 | -9.44% |
2020-01-17 | 1.0840 | 1.0840 | 0.36% |
2020-01-10 | 1.0801 | 1.0801 | 7.77% |
2020-01-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.12% |
2019-12-27 | 1.0010 | 1.0010 | -0.93% |
2019-12-20 | 1.0104 | 1.0104 | -1.18% |
2019-12-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.06% |
2019-12-06 | 1.0219 | 1.0219 | 1.83% |
2019-11-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.25% |
2019-11-22 | 1.0010 | 1.0010 | 1.04% |
2019-11-15 | 0.9907 | 0.9907 | -2.31% |
2019-11-08 | 1.0141 | 1.0141 | 1.11% |
2019-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | -0.09% |
2019-10-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.35% |
2019-10-18 | 1.0004 | 1.0004 | -2.70% |
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