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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-12-13 | 0.9806 | 0.9833 | 2.16% |
2019-12-06 | 0.9599 | 0.9625 | -0.28% |
2019-11-29 | 0.9626 | 0.9652 | -0.54% |
2019-11-22 | 0.9678 | 0.9704 | 0.46% |
2019-11-15 | 0.9634 | 0.9660 | -1.13% |
2019-11-08 | 0.9744 | 0.9770 | -2.54% |
2019-11-01 | 0.9998 | 1.0025 | 0.01% |
2019-10-31 | 0.9997 | 1.0024 | 0.07% |
2019-10-25 | 0.9990 | 1.0017 | -0.01% |
2019-10-18 | 0.9991 | 1.0018 | 0.12% |
2019-10-11 | 0.9979 | 1.0006 | -0.60% |
2019-09-30 | 1.0039 | 1.0066 | -0.41% |
2019-09-27 | 1.0080 | 1.0107 | -0.44% |
2019-09-20 | 1.0125 | 1.0152 | 0.40% |
2019-09-12 | 1.0085 | 1.0112 | -0.14% |
2019-09-06 | 1.0099 | 1.0126 | -0.07% |
2019-08-30 | 1.0106 | 1.0133 | -0.03% |
2019-08-23 | 1.0109 | 1.0136 | 0.14% |
2019-08-16 | 1.0095 | 1.0122 | 0.18% |
2019-08-09 | 1.0077 | 1.0104 | -0.15% |
2019-08-02 | 1.0092 | 1.0119 | -0.02% |
2019-07-31 | 1.0094 | 1.0121 | 0.00% |
2019-07-26 | 1.0094 | 1.0121 | -0.06% |
2019-07-19 | 1.0100 | 1.0127 | -0.02% |
2019-07-12 | 1.0102 | 1.0129 | -0.03% |
2019-07-05 | 1.0105 | 1.0132 | -0.23% |
2019-06-28 | 1.0128 | 1.0155 | 0.37% |
2019-06-21 | 1.0091 | 1.0118 | -0.13% |
2019-06-14 | 1.0104 | 1.0131 | -0.11% |
2019-06-06 | 1.0115 | 1.0142 | -0.19% |
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