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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-11-27 | 1.0920 | 1.0920 | 0.74% |
2020-11-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.65% |
2020-11-13 | 1.0770 | 1.0770 | -0.37% |
2020-11-06 | 1.0810 | 1.0810 | 7.14% |
2020-10-30 | 1.0090 | 1.0090 | -4.54% |
2020-10-23 | 1.0570 | 1.0570 | 1.15% |
2020-10-16 | 1.0450 | 1.0450 | 3.77% |
2020-10-09 | 1.0070 | 1.0070 | 1.51% |
2020-09-30 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
2020-09-25 | 0.9930 | 0.9930 | -8.48% |
2020-09-18 | 1.0850 | 1.0850 | 1.02% |
2020-09-11 | 1.0740 | 1.0740 | -3.07% |
2020-09-04 | 1.1080 | 1.1080 | -3.90% |
2020-08-28 | 1.1530 | 1.1530 | -1.79% |
2020-08-21 | 1.1740 | 1.1740 | 1.38% |
2020-08-14 | 1.1580 | 1.1580 | 3.58% |
2020-08-07 | 1.1180 | 1.1180 | 0.99% |
2020-07-31 | 1.1070 | 1.1070 | 2.79% |
2020-07-24 | 1.0770 | 1.0770 | -0.74% |
2020-07-17 | 1.0850 | 1.0850 | -4.24% |
2020-07-10 | 1.1330 | 1.1330 | 1.61% |
2020-07-03 | 1.1150 | 1.1150 | 12.40% |
2020-06-24 | 0.9920 | 0.9920 | -2.46% |
2020-06-19 | 1.0170 | 1.0170 | 1.50% |
2020-06-12 | 1.0020 | 1.0020 | -4.02% |
2020-06-05 | 1.0440 | 1.0440 | 9.66% |
2020-05-29 | 0.9520 | 0.9520 | 4.50% |
2020-05-22 | 0.9110 | 0.9110 | -4.21% |
2020-05-15 | 0.9510 | 0.9510 | -2.06% |
2020-05-08 | 0.9710 | 0.9710 | 0.83% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2018-02-05 | -- | 9.20% | 3.18% | 股票型 | 主基金 |
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