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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-07-29 | 1.0730 | 1.0730 | -0.19% |
2016-07-22 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.0750 | 1.0750 | 1.22% |
2016-07-08 | 1.0620 | 1.0620 | 0.57% |
2016-07-01 | 1.0560 | 1.0560 | 1.05% |
2016-06-24 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
2016-06-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
2016-06-15 | 1.0460 | 1.0460 | -0.76% |
2016-06-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.48% |
2016-06-03 | 1.0490 | 1.0490 | 1.06% |
2016-05-27 | 1.0380 | 1.0380 | -0.38% |
2016-05-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
2016-05-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
2016-05-06 | 1.0410 | 1.0410 | -0.38% |
2016-04-29 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
2016-04-22 | 1.0460 | 1.0460 | -1.60% |
2016-04-15 | 1.0630 | 1.0630 | 1.14% |
2016-04-08 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
2016-04-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.77% |
2016-03-25 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% |
2016-03-18 | 1.0390 | 1.0390 | 2.06% |
2016-03-11 | 1.0180 | 1.0180 | -0.39% |
2016-03-04 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
2016-02-26 | 1.0230 | 1.0230 | -1.54% |
2016-02-19 | 1.0390 | 1.0390 | 1.07% |
2016-02-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.49% |
2016-01-29 | 1.0230 | 1.0230 | -1.45% |
2016-01-22 | 1.0380 | 1.0380 | 0.78% |
2016-01-15 | 1.0300 | 1.0300 | -0.58% |
2016-01-14 | 1.0360 | 1.0360 | -0.86% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-02-09 | -- | 7.30% | 4.91% | 股票型 | 主基金 |
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