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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-09-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.45% |
2017-08-25 | 1.0334 | 1.0334 | 1.71% |
2017-08-18 | 1.0160 | 1.0160 | 3.25% |
2017-08-11 | 0.9840 | 0.9840 | -1.66% |
2017-08-04 | 1.0006 | 1.0006 | -1.03% |
2017-07-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.60% |
2017-07-21 | 1.0050 | 1.0050 | -0.50% |
2017-07-14 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
2017-07-07 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20% |
2017-06-30 | 1.0170 | 1.0170 | 1.50% |
2017-06-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.99% |
2017-06-09 | 1.0120 | 1.0120 | 1.45% |
2017-06-02 | 0.9975 | 0.9975 | 3.37% |
2017-05-26 | 0.9650 | 0.9650 | -2.53% |
2017-05-12 | 0.9900 | 0.9900 | -1.30% |
2017-05-05 | 1.0030 | 1.0030 | -0.79% |
2017-04-28 | 1.0110 | 1.0110 | -5.60% |
2017-04-07 | 1.0710 | 1.0710 | 2.10% |
2017-03-31 | 1.0490 | 1.0490 | -1.32% |
2017-03-24 | 1.0630 | 1.0630 | 0.28% |
2017-03-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.95% |
2017-03-10 | 1.0500 | 1.0500 | -0.94% |
2017-03-03 | 1.0600 | 1.0600 | -0.56% |
2017-02-24 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% |
2017-02-17 | 1.0650 | 1.0650 | -1.57% |
2017-02-10 | 1.0820 | 1.0820 | 0.84% |
2017-02-03 | 1.0730 | 1.0730 | 2.19% |
2017-01-20 | 1.0500 | 1.0500 | -2.78% |
2017-01-16 | 1.0800 | 1.0800 | -4.42% |
2017-01-06 | 1.1300 | 1.1300 | 0.89% |
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