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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-07-17 | 0.8966 | 0.8966 | -3.07% |
2017-07-10 | 0.9250 | 0.9250 | -0.43% |
2017-07-05 | 0.9290 | 0.9290 | -0.43% |
2017-06-27 | 0.9330 | 0.9330 | 0.32% |
2017-06-19 | 0.9300 | 0.9300 | 0.22% |
2017-06-14 | 0.9280 | 0.9280 | 0.32% |
2017-06-06 | 0.9250 | 0.9250 | 0.22% |
2017-05-31 | 0.9230 | 0.9230 | -1.91% |
2017-05-23 | 0.9410 | 0.9410 | -0.11% |
2017-05-16 | 0.9420 | 0.9420 | -0.11% |
2017-05-09 | 0.9430 | 0.9430 | -4.07% |
2017-05-02 | 0.9830 | 0.9830 | -5.02% |
2017-04-24 | 1.0350 | 1.0350 | -1.43% |
2017-04-19 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2017-04-10 | 1.0500 | 1.0500 | 10.99% |
2017-04-05 | 0.9460 | 0.9460 | -5.02% |
2017-03-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.63% |
2017-03-21 | 0.9898 | 0.9898 | -0.32% |
2017-03-14 | 0.9930 | 0.9930 | -0.76% |
2017-03-07 | 1.0006 | 1.0006 | 1.07% |
2017-02-28 | 0.9900 | 0.9900 | -0.60% |
2017-02-21 | 0.9960 | 0.9960 | -1.39% |
2017-02-14 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
2016-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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