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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.8833 | 2.8666 | 8.49% |
2024-04-12 | 1.7359 | 2.6422 | 5.06% |
2024-04-03 | 1.6523 | 2.5150 | 1.48% |
2024-03-29 | 1.6282 | 2.4783 | -0.59% |
2024-03-22 | 1.6379 | 2.4931 | -1.02% |
2024-03-15 | 1.6548 | 2.5188 | 2.11% |
2024-03-08 | 1.6206 | 2.4667 | 1.78% |
2024-03-01 | 1.5922 | 2.4235 | 0.05% |
2024-02-29 | 1.5915 | 2.4224 | 3.59% |
2024-02-23 | 1.5363 | 2.3384 | 5.62% |
2024-02-08 | 1.4545 | 2.2139 | 10.08% |
2024-02-02 | 1.3213 | 2.0112 | -3.86% |
2024-01-31 | 1.3743 | 2.0919 | -8.71% |
2024-01-26 | 1.5054 | 2.2915 | -3.98% |
2024-01-19 | 1.5678 | 2.3865 | -6.19% |
2024-01-12 | 1.6712 | 2.5439 | -0.87% |
2024-01-05 | 1.6858 | 2.5661 | -6.19% |
2023-12-29 | 1.7970 | 2.7354 | 3.45% |
2023-12-22 | 1.7371 | 2.6442 | -1.35% |
2023-12-15 | 1.7609 | 2.6804 | -0.02% |
2023-12-08 | 1.7613 | 2.6810 | -3.67% |
2023-12-01 | 1.8284 | 2.7831 | 0.01% |
2023-11-30 | 1.8282 | 2.7828 | -0.75% |
2023-11-24 | 1.8419 | 2.8037 | -2.27% |
2023-11-17 | 1.8847 | 2.8689 | 2.11% |
2023-11-10 | 1.8458 | 2.8097 | 2.95% |
2023-11-03 | 1.7929 | 2.7292 | -0.47% |
2023-10-31 | 1.8014 | 2.7421 | 0.40% |
2023-10-27 | 1.7943 | 2.7313 | 4.70% |
2023-10-20 | 1.7137 | 2.6086 | -5.37% |
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