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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 1.0698 | 1.8352 | 0.56% |
2024-04-19 | 1.0638 | 1.8249 | 0.62% |
2024-04-12 | 1.0572 | 1.8136 | 0.17% |
2024-04-03 | 1.0554 | 1.8105 | 0.86% |
2024-03-29 | 1.0464 | 1.7951 | 0.73% |
2024-03-22 | 1.0388 | 1.7821 | -0.15% |
2024-03-15 | 1.0403 | 1.7847 | 0.64% |
2024-03-08 | 1.0337 | 1.7734 | 0.35% |
2024-03-01 | 1.0301 | 1.7672 | -0.16% |
2024-02-23 | 1.0318 | 1.7701 | 0.36% |
2024-02-08 | 1.0281 | 1.7638 | -0.28% |
2024-01-26 | 1.0310 | 1.7688 | 0.96% |
2024-01-19 | 1.0212 | 1.7520 | -0.54% |
2024-01-12 | 1.0268 | 1.7616 | -0.57% |
2024-01-05 | 1.0327 | 1.7717 | -0.11% |
2023-12-29 | 1.0338 | 1.7736 | 0.54% |
2023-12-22 | 1.0282 | 1.7640 | 0.46% |
2023-12-15 | 1.0235 | 1.7559 | -0.50% |
2023-12-08 | 1.0287 | 1.7648 | 0.02% |
2023-12-01 | 1.0285 | 1.7645 | -0.19% |
2023-11-24 | 1.0305 | 1.7679 | 0.65% |
2023-11-17 | 1.0238 | 1.7564 | 0.15% |
2023-11-10 | 1.0222 | 1.7537 | 0.23% |
2023-11-03 | 1.0198 | 1.7496 | 1.57% |
2023-10-27 | 1.0040 | 1.7225 | 0.22% |
2023-10-20 | 1.0018 | 1.7187 | -0.40% |
2023-10-13 | 1.0058 | 1.7256 | -0.54% |
2023-09-28 | 1.0113 | 1.7350 | -0.54% |
2023-09-22 | 1.0168 | 1.7444 | -0.03% |
2023-09-15 | 1.0171 | 1.7449 | 0.70% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2017-06-01 | -- | 10.59% | 6.95% | 组合基金 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-06-16 | -- | 37.98% | 5.94% | 组合基金 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2018-01-17 | 1.93% | 52.32% | 6.93% | 组合基金 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2018-06-25 | 5.64% | 83.52% | 10.95% | 组合基金 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2019-05-16 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 |
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