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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-07-29 | 1.0950 | 1.0937 | 22.08% |
2016-07-22 | 0.8970 | 0.8959 | -0.11% |
2016-07-15 | 0.8980 | 0.8969 | 0.00% |
2016-07-14 | 0.8980 | 0.8969 | -0.22% |
2016-07-08 | 0.9000 | 0.8989 | -1.21% |
2016-07-01 | 0.9110 | 0.9099 | -22.27% |
2016-06-30 | 1.1720 | 1.1706 | 29.22% |
2016-06-24 | 0.9070 | 0.9059 | 1.00% |
2016-06-17 | 0.8980 | 0.8969 | -1.97% |
2016-06-08 | 0.9160 | 0.9149 | 0.77% |
2016-06-03 | 0.9090 | 0.9079 | -16.07% |
2016-05-31 | 1.0830 | 1.0817 | 20.87% |
2016-05-27 | 0.8960 | 0.8949 | -0.33% |
2016-05-20 | 0.8990 | 0.8979 | -13.09% |
2016-05-13 | 1.0240 | 1.0331 | 2.20% |
2016-05-06 | 1.0020 | 1.0109 | -0.89% |
2016-04-29 | 1.0110 | 1.0200 | -0.39% |
2016-04-22 | 1.0150 | 1.0240 | 2.83% |
2016-04-15 | 0.9870 | 0.9958 | -1.40% |
2016-04-08 | 1.0010 | 1.0099 | -1.96% |
2016-04-01 | 1.0210 | 1.0301 | -1.53% |
2016-03-31 | 1.0460 | 1.0461 | 3.29% |
2016-03-25 | 1.0040 | 1.0128 | 2.34% |
2016-03-18 | 0.9810 | 0.9896 | 8.88% |
2016-03-11 | 0.9010 | 0.9089 | -2.15% |
2016-03-08 | 0.9300 | 0.9289 | -0.97% |
2016-03-04 | 0.9300 | 0.9380 | 2.74% |
2016-02-29 | 0.9140 | 0.9130 | -0.33% |
2016-02-26 | 0.9080 | 0.9160 | -6.59% |
2016-02-19 | 0.9720 | 0.9806 | 6.46% |
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