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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.7692 | 1.7692 | 1.34% |
2024-04-19 | 1.7458 | 1.7458 | -1.61% |
2024-04-12 | 1.7743 | 1.7743 | 0.28% |
2024-04-03 | 1.7694 | 1.7694 | 0.80% |
2024-03-29 | 1.7554 | 1.7554 | -1.29% |
2024-03-22 | 1.7784 | 1.7784 | 0.46% |
2024-03-15 | 1.7702 | 1.7702 | 0.82% |
2024-03-08 | 1.7558 | 1.7558 | -1.37% |
2024-03-01 | 1.7801 | 1.7801 | -0.62% |
2024-02-23 | 1.7912 | 1.7912 | 2.82% |
2024-02-08 | 1.7421 | 1.7421 | 0.21% |
2024-02-02 | 1.7385 | 1.7385 | -3.79% |
2024-01-26 | 1.8070 | 1.8070 | 0.22% |
2024-01-19 | 1.8031 | 1.8031 | -1.66% |
2024-01-12 | 1.8335 | 1.8335 | -0.17% |
2024-01-05 | 1.8366 | 1.8366 | -0.52% |
2023-12-29 | 1.8462 | 1.8462 | 1.56% |
2023-12-22 | 1.8178 | 1.8178 | -0.90% |
2023-12-15 | 1.8343 | 1.8343 | -0.55% |
2023-12-08 | 1.8445 | 1.8445 | -0.43% |
2023-12-01 | 1.8524 | 1.8524 | -0.11% |
2023-11-24 | 1.8545 | 1.8545 | -0.47% |
2023-11-17 | 1.8632 | 1.8632 | 0.16% |
2023-11-10 | 1.8603 | 1.8603 | 1.23% |
2023-11-03 | 1.8377 | 1.8377 | -0.10% |
2023-10-27 | 1.8396 | 1.8396 | 1.28% |
2023-10-20 | 1.8163 | 1.8163 | -2.05% |
2023-10-13 | 1.8543 | 1.8543 | -0.49% |
2023-09-28 | 1.8634 | 1.8634 | 0.25% |
2023-09-22 | 1.8587 | 1.8587 | 0.19% |
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