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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-03-01 | 1.0234 | 1.0234 | 2.21% |
2019-02-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.62% |
2019-02-15 | 0.9951 | 0.9951 | 0.65% |
2019-02-01 | 0.9887 | 0.9887 | -0.61% |
2019-01-25 | 0.9948 | 0.9948 | 1.19% |
2019-01-18 | 0.9831 | 0.9831 | -0.11% |
2019-01-11 | 0.9842 | 0.9842 | 0.04% |
2019-01-04 | 0.9838 | 0.9838 | 0.11% |
2018-12-28 | 0.9827 | 0.9827 | -0.57% |
2018-12-21 | 0.9883 | 0.9883 | -1.35% |
2018-12-14 | 1.0018 | 1.0018 | 0.42% |
2018-12-07 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% |
2018-11-30 | 0.9969 | 0.9969 | -0.74% |
2018-11-23 | 1.0043 | 1.0043 | -0.44% |
2018-11-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.68% |
2018-11-09 | 1.0156 | 1.0156 | -0.25% |
2018-11-02 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% |
2018-10-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.45% |
2018-10-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.36% |
2018-10-12 | 1.0097 | 1.0097 | -0.79% |
2018-09-28 | 1.0177 | 1.0177 | 0.62% |
2018-09-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.85% |
2018-09-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% |
2018-09-07 | 1.0024 | 1.0024 | -0.21% |
2018-08-31 | 1.0045 | 1.0045 | 0.60% |
2018-08-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.09% |
2018-08-17 | 0.9994 | 0.9994 | -1.37% |
2018-08-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% |
2018-08-03 | 1.0119 | 1.0119 | 0.82% |
2018-07-27 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
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