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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-04-04 | 0.8317 | 0.8317 | 5.15% |
2019-03-29 | 0.7910 | 0.7910 | -0.75% |
2019-03-22 | 0.7970 | 0.7970 | 3.51% |
2019-03-15 | 0.7700 | 0.7700 | -2.64% |
2019-03-08 | 0.7909 | 0.7909 | -1.74% |
2019-03-01 | 0.8049 | 0.8049 | -1.79% |
2019-02-22 | 0.8196 | 0.8196 | 7.43% |
2019-02-15 | 0.7629 | 0.7629 | 4.35% |
2019-02-01 | 0.7311 | 0.7311 | 2.57% |
2019-01-25 | 0.7128 | 0.7128 | 1.35% |
2019-01-18 | 0.7033 | 0.7033 | 4.35% |
2019-01-11 | 0.6740 | 0.6740 | 2.82% |
2019-01-04 | 0.6555 | 0.6555 | -2.09% |
2018-12-28 | 0.6695 | 0.6695 | -1.05% |
2018-12-21 | 0.6766 | 0.6766 | -4.76% |
2018-12-14 | 0.7104 | 0.7104 | -0.93% |
2018-12-07 | 0.7171 | 0.7171 | 0.24% |
2018-11-30 | 0.7154 | 0.7154 | 1.87% |
2018-11-23 | 0.7023 | 0.7023 | -3.25% |
2018-11-16 | 0.7259 | 0.7259 | 2.47% |
2018-11-09 | 0.7084 | 0.7084 | -2.11% |
2018-11-02 | 0.7237 | 0.7237 | 0.11% |
2018-10-26 | 0.7229 | 0.7229 | -1.63% |
2018-10-19 | 0.7349 | 0.7349 | -0.66% |
2018-10-12 | 0.7398 | 0.7398 | -13.89% |
2018-09-28 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% |
2018-09-21 | 0.8591 | 0.8591 | 7.99% |
2018-09-14 | 0.7955 | 0.7955 | -0.87% |
2018-09-07 | 0.8025 | 0.8025 | -0.31% |
2018-08-31 | 0.8050 | 0.8050 | -0.98% |
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