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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.4662 | 1.4662 | -1.03% |
2024-04-19 | 1.4814 | 1.4814 | 1.65% |
2024-04-12 | 1.4573 | 1.4573 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.4566 | 1.4566 | 1.80% |
2024-03-29 | 1.4309 | 1.4309 | 2.08% |
2024-03-22 | 1.4017 | 1.4017 | 2.43% |
2024-03-15 | 1.3685 | 1.3685 | 0.21% |
2024-03-08 | 1.3656 | 1.3656 | -1.03% |
2024-03-01 | 1.3798 | 1.3798 | 0.74% |
2024-02-29 | 1.3697 | 1.3697 | -1.55% |
2024-02-23 | 1.3913 | 1.3913 | 0.19% |
2024-02-08 | 1.3886 | 1.3886 | 59.39% |
2024-02-02 | 0.8712 | 0.8712 | -2.00% |
2024-01-31 | 0.8890 | 0.8890 | -3.00% |
2024-01-26 | 0.9165 | 0.9165 | 0.25% |
2024-01-19 | 0.9142 | 0.9142 | -4.43% |
2024-01-12 | 0.9566 | 0.9566 | -2.85% |
2024-01-05 | 0.9847 | 0.9847 | -7.00% |
2023-12-29 | 1.0588 | 1.0588 | 5.25% |
2023-12-22 | 1.0060 | 1.0060 | -4.10% |
2023-12-15 | 1.0490 | 1.0490 | 1.22% |
2023-12-08 | 1.0364 | 1.0364 | -3.08% |
2023-12-01 | 1.0693 | 1.0693 | -0.51% |
2023-11-30 | 1.0748 | 1.0748 | 1.13% |
2023-11-24 | 1.0628 | 1.0628 | -0.94% |
2023-11-17 | 1.0729 | 1.0729 | 0.36% |
2023-11-10 | 1.0690 | 1.0690 | 7.99% |
2023-11-03 | 0.9899 | 0.9899 | 0.56% |
2023-10-31 | 0.9844 | 0.9844 | 3.12% |
2023-10-27 | 0.9546 | 0.9546 | 6.53% |
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