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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-09-20 | 0.9980 | 1.0771 | -0.17% |
2019-09-12 | 0.9997 | 1.0789 | 1.10% |
2019-09-06 | 0.9889 | 1.0672 | 0.08% |
2019-08-30 | 0.9881 | 1.0663 | 0.04% |
2019-08-23 | 0.9877 | 1.0659 | -0.74% |
2019-08-16 | 0.9951 | 1.0739 | -0.93% |
2019-08-09 | 1.0045 | 1.0840 | -0.45% |
2019-08-02 | 1.0090 | 1.0889 | -0.87% |
2019-07-26 | 1.0179 | 1.0985 | -0.88% |
2019-07-19 | 1.0269 | 1.1082 | 0.32% |
2019-07-12 | 1.0237 | 1.1047 | -0.05% |
2019-07-05 | 1.0243 | 1.1053 | -0.58% |
2019-06-28 | 1.0302 | 1.1117 | -0.02% |
2019-06-21 | 1.0304 | 1.1119 | 0.19% |
2019-06-14 | 1.0285 | 1.1098 | 0.09% |
2019-06-06 | 1.0276 | 1.1088 | -0.05% |
2019-05-31 | 1.0282 | 1.1094 | 0.53% |
2019-05-24 | 1.0227 | 1.1035 | -0.42% |
2019-05-17 | 1.0271 | 1.1082 | -0.04% |
2019-05-10 | 1.0275 | 1.1086 | -0.01% |
2019-04-30 | 1.0276 | 1.1087 | 0.01% |
2019-04-26 | 1.0275 | 1.1086 | -0.14% |
2019-04-19 | 1.0290 | 1.1102 | -0.27% |
2019-04-12 | 1.0318 | 1.1132 | 0.32% |
2019-04-04 | 1.0285 | 1.1096 | 0.38% |
2019-03-29 | 1.0246 | 1.1054 | 0.29% |
2019-03-22 | 1.0216 | 1.1022 | -0.04% |
2019-03-15 | 1.0220 | 1.1026 | -0.41% |
2019-03-08 | 1.0262 | 1.1071 | 1.17% |
2019-03-01 | 1.0143 | 1.0943 | 0.23% |
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