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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-29 | 0.6588 | 1.0876 | 0.98% |
2024-04-26 | 0.6524 | 1.0770 | 0.12% |
2024-04-25 | 0.6516 | 1.0757 | -1.15% |
2024-04-24 | 0.6592 | 1.0882 | 0.44% |
2024-04-23 | 0.6563 | 1.0834 | -1.56% |
2024-04-22 | 0.6667 | 1.1006 | -0.02% |
2024-04-19 | 0.6668 | 1.1008 | 0.14% |
2024-04-18 | 0.6659 | 1.0993 | -0.62% |
2024-04-17 | 0.6701 | 1.1062 | -0.02% |
2024-04-16 | 0.6702 | 1.1064 | -0.02% |
2024-04-15 | 0.6703 | 1.1066 | -2.39% |
2024-04-12 | 0.6867 | 1.1337 | 0.36% |
2024-04-11 | 0.6842 | 1.1296 | -0.73% |
2024-04-10 | 0.6892 | 1.1379 | 0.60% |
2024-04-09 | 0.6851 | 1.1311 | -3.15% |
2024-04-08 | 0.7074 | 1.1679 | -4.04% |
2024-04-03 | 0.7372 | 1.2171 | -0.34% |
2024-04-02 | 0.7397 | 1.2212 | -3.57% |
2024-04-01 | 0.7671 | 1.2664 | 5.52% |
2024-03-29 | 0.7270 | 1.2002 | 3.23% |
2024-03-28 | 0.7043 | 1.1627 | 0.66% |
2024-03-27 | 0.6997 | 1.1551 | 2.43% |
2024-03-26 | 0.6831 | 1.1277 | 2.38% |
2024-03-25 | 0.6672 | 1.1015 | 2.04% |
2024-03-22 | 0.6539 | 1.0795 | -0.85% |
2024-03-21 | 0.6595 | 1.0887 | -0.07% |
2024-03-20 | 0.6600 | 1.0895 | -0.48% |
2024-03-19 | 0.6632 | 1.0948 | -1.98% |
2024-03-18 | 0.6766 | 1.1169 | 0.37% |
2024-03-15 | 0.6741 | 1.1128 | 2.03% |
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