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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-01-10 | 1.0095 | 1.4015 | -0.16% |
2020-01-03 | 1.0111 | 1.4037 | 2.74% |
2019-12-27 | 1.2743 | 1.3662 | 0.19% |
2019-12-20 | 1.2719 | 1.3636 | 0.38% |
2019-12-13 | 1.2671 | 1.3585 | 1.10% |
2019-12-06 | 1.2533 | 1.3437 | 2.81% |
2019-11-29 | 1.2191 | 1.3070 | 2.09% |
2019-11-22 | 1.1941 | 1.2802 | 1.10% |
2019-11-15 | 1.1811 | 1.2663 | 2.73% |
2019-11-08 | 1.1497 | 1.2326 | 3.62% |
2019-11-01 | 1.1095 | 1.1895 | 1.34% |
2019-10-25 | 1.0949 | 1.1738 | 8.26% |
2019-10-18 | 1.0113 | 1.0842 | -2.09% |
2019-10-11 | 1.0328 | 1.1073 | 0.67% |
2019-09-30 | 1.0259 | 1.0999 | 2.59% |
2019-09-27 | 1.0000 | 1.0721 | 0.78% |
2019-09-20 | 1.0638 | 1.0638 | 9.12% |
2019-09-12 | 0.9749 | 0.9749 | -4.83% |
2019-09-06 | 1.0244 | 1.0244 | 4.06% |
2019-08-30 | 0.9844 | 0.9844 | -0.19% |
2019-08-23 | 0.9863 | 0.9863 | -0.02% |
2019-08-16 | 0.9865 | 0.9865 | -0.02% |
2019-08-09 | 0.9867 | 0.9867 | -0.01% |
2019-08-02 | 0.9868 | 0.9868 | 0.01% |
2019-07-26 | 0.9867 | 0.9867 | -1.16% |
2019-07-19 | 0.9983 | 0.9983 | -2.75% |
2019-07-12 | 1.0265 | 1.0265 | -2.63% |
2019-07-05 | 1.0542 | 1.0542 | 2.47% |
2019-06-28 | 1.0288 | 1.0288 | 0.76% |
2019-06-21 | 1.0210 | 1.0210 | 1.86% |
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