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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-09-16 | 1.6220 | 1.6220 | -1.99% |
2022-09-09 | 1.6550 | 1.6550 | 1.04% |
2022-09-02 | 1.6380 | 1.6380 | -1.68% |
2022-08-26 | 1.6660 | 1.6660 | -0.42% |
2022-08-19 | 1.6730 | 1.6730 | -0.12% |
2022-08-12 | 1.6750 | 1.6750 | -0.71% |
2022-08-05 | 1.6870 | 1.6870 | 0.12% |
2022-07-29 | 1.6850 | 1.6850 | -1.06% |
2022-07-25 | 1.7030 | 1.7030 | 0.00% |
2022-07-22 | 1.7030 | 1.7030 | 1.01% |
2022-07-18 | 1.6860 | 1.6860 | 0.00% |
2022-07-15 | 1.6860 | 1.6860 | -2.71% |
2022-07-11 | 1.7330 | 1.7330 | 0.00% |
2022-07-08 | 1.7330 | 1.7330 | -0.69% |
2022-07-04 | 1.7450 | 1.7450 | -0.29% |
2022-07-01 | 1.7500 | 1.7500 | 0.29% |
2022-06-27 | 1.7450 | 1.7450 | 0.00% |
2022-06-24 | 1.7450 | 1.7450 | 3.13% |
2022-06-20 | 1.6920 | 1.6920 | 0.00% |
2022-06-17 | 1.6920 | 1.6920 | 0.36% |
2022-06-14 | 1.6860 | 1.6860 | -1.17% |
2022-06-13 | 1.7060 | 1.7060 | 0.00% |
2022-06-10 | 1.7060 | 1.7060 | 2.71% |
2022-06-06 | 1.6610 | 1.6610 | 0.00% |
2022-06-02 | 1.6610 | 1.6610 | 2.34% |
2022-05-30 | 1.6230 | 1.6230 | 0.00% |
2022-05-27 | 1.6230 | 1.6230 | -1.04% |
2022-05-25 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% |
2022-05-24 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% |
2022-05-23 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% |
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