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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-29 | 1.1447 | 1.4863 | 2.07% |
2024-02-29 | 1.1215 | 1.4562 | 4.56% |
2024-01-31 | 1.0726 | 1.3927 | -6.10% |
2023-12-29 | 1.1422 | 1.4831 | -2.22% |
2023-11-30 | 1.1681 | 1.5167 | 0.13% |
2023-10-31 | 1.1666 | 1.5148 | -2.57% |
2023-09-28 | 1.1974 | 1.5548 | 0.15% |
2023-08-31 | 1.1956 | 1.5525 | -6.91% |
2023-07-31 | 1.2843 | 1.6677 | 3.77% |
2023-06-30 | 1.2376 | 1.6071 | 2.49% |
2023-05-31 | 1.2076 | 1.5681 | -6.15% |
2023-04-28 | 1.2867 | 1.6708 | 4.60% |
2023-03-31 | 1.2301 | 1.5973 | -2.22% |
2023-02-28 | 1.2580 | 1.6335 | -3.34% |
2023-01-31 | 1.3014 | 1.6899 | 2.08% |
2022-12-30 | 1.2749 | 1.6555 | -0.56% |
2022-11-30 | 1.3324 | 1.6649 | 25.11% |
2022-10-31 | 1.0650 | 1.3308 | -6.61% |
2022-09-30 | 1.1404 | 1.4250 | -3.51% |
2022-08-31 | 1.1819 | 1.4769 | 1.21% |
2022-08-26 | 1.1678 | 1.4593 | 2.90% |
2022-08-19 | 1.1349 | 1.4182 | 0.45% |
2022-08-12 | 1.1298 | 1.4118 | 1.31% |
2022-08-05 | 1.1152 | 1.3936 | -2.13% |
2022-07-29 | 1.1395 | 1.4240 | -1.26% |
2022-07-22 | 1.1540 | 1.4421 | -6.43% |
2022-06-30 | 1.2333 | 1.5412 | 2.01% |
2022-05-31 | 1.2090 | 1.5108 | 1.64% |
2022-04-29 | 1.1895 | 1.4864 | 3.41% |
2022-03-31 | 1.1503 | 1.4374 | 0.15% |
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