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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-02-02 | 0.6200 | 1.8304 | -9.21% |
2024-01-26 | 0.6829 | 2.0161 | -16.08% |
2024-01-19 | 0.8137 | 2.4023 | -15.48% |
2024-01-12 | 0.9627 | 2.8422 | -5.59% |
2024-01-05 | 1.0197 | 3.0105 | -7.45% |
2023-12-29 | 1.1018 | 3.2529 | 6.58% |
2023-12-22 | 1.0338 | 3.0521 | -4.20% |
2023-12-15 | 1.0791 | 3.1858 | -0.74% |
2023-12-08 | 1.0871 | 3.2094 | -0.65% |
2023-12-01 | 1.0942 | 3.2304 | -1.43% |
2023-11-24 | 1.1101 | 3.2773 | -0.81% |
2023-11-17 | 1.1191 | 3.3039 | 1.48% |
2023-11-10 | 1.1028 | 3.2558 | 2.59% |
2023-11-03 | 1.0750 | 3.1737 | 1.43% |
2023-10-27 | 1.0599 | 3.1291 | 3.10% |
2023-10-20 | 1.0280 | 3.0349 | -7.35% |
2023-10-13 | 1.1095 | 3.2755 | -0.69% |
2023-09-28 | 1.1172 | 3.2982 | -0.37% |
2023-09-22 | 1.1214 | 3.3106 | 1.15% |
2023-09-15 | 1.1086 | 3.2728 | 1.30% |
2023-09-08 | 1.0944 | 3.2309 | -1.41% |
2023-09-01 | 1.1100 | 3.2770 | -0.18% |
2023-08-18 | 1.1120 | 3.2829 | -1.92% |
2023-08-11 | 1.1337 | 3.3470 | -2.01% |
2023-08-04 | 1.1570 | 3.4158 | 1.29% |
2023-07-28 | 1.1423 | 3.3724 | 2.48% |
2023-07-21 | 1.1147 | 3.2909 | -0.79% |
2023-07-14 | 1.1236 | 3.3172 | 1.91% |
2023-07-07 | 1.1025 | 3.2549 | -0.28% |
2023-06-30 | 1.1056 | 3.2641 | 0.57% |
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