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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-02-02 | 0.8545 | 3.2159 | -11.27% |
2024-01-26 | 0.9630 | 3.6242 | -0.04% |
2024-01-19 | 0.9634 | 3.6257 | -0.05% |
2024-01-12 | 0.9639 | 3.6276 | -10.11% |
2023-12-29 | 1.0723 | 4.0356 | 3.43% |
2023-12-22 | 1.0367 | 3.9016 | -3.84% |
2023-12-15 | 1.0781 | 4.0574 | -1.65% |
2023-12-08 | 1.0962 | 4.1255 | 4.83% |
2023-12-01 | 1.0457 | 3.9354 | 3.53% |
2023-11-30 | 1.0101 | 3.8014 | -0.46% |
2023-11-29 | 1.0148 | 3.8191 | -0.71% |
2023-11-28 | 1.0221 | 3.8466 | -0.17% |
2023-11-27 | 1.0238 | 3.8530 | 1.08% |
2023-11-24 | 1.0129 | 3.8120 | -3.13% |
2023-11-23 | 1.0456 | 3.9351 | 0.42% |
2023-11-22 | 1.0412 | 3.9185 | -2.50% |
2023-11-21 | 1.0679 | 4.0190 | -1.82% |
2023-11-20 | 1.0877 | 4.0935 | 1.72% |
2023-11-17 | 1.0693 | 4.0243 | 2.62% |
2023-11-16 | 1.0420 | 3.9216 | -1.08% |
2023-11-15 | 1.0534 | 3.9645 | -0.62% |
2023-11-14 | 1.0600 | 3.9893 | 1.88% |
2023-11-13 | 1.0404 | 3.9155 | 2.37% |
2023-11-10 | 1.0163 | 3.8248 | 0.18% |
2023-11-09 | 1.0145 | 3.8180 | -0.57% |
2023-11-08 | 1.0203 | 3.8398 | 0.94% |
2023-11-07 | 1.0108 | 3.8040 | 3.34% |
2023-11-06 | 0.9781 | 3.6809 | 4.31% |
2023-11-03 | 0.9377 | 3.5289 | 4.72% |
2023-11-02 | 0.8954 | 3.3697 | -1.72% |
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