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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-11-19 | 0.8670 | 0.8946 | 0.70% |
2021-11-12 | 0.8610 | 0.8884 | 0.11% |
2021-11-05 | 0.8600 | 0.8874 | -3.59% |
2021-10-29 | 0.8920 | 0.9204 | -1.66% |
2021-10-22 | 0.9070 | 0.9359 | -0.22% |
2021-10-15 | 0.9090 | 0.9380 | -0.44% |
2021-10-08 | 0.9130 | 0.9421 | -0.55% |
2021-09-30 | 0.9180 | 0.9473 | -2.75% |
2021-09-24 | 0.9440 | 0.9741 | -4.45% |
2021-09-17 | 0.9880 | 1.0195 | 2.70% |
2021-09-10 | 0.9620 | 0.9927 | 4.45% |
2021-09-03 | 0.9210 | 0.9504 | -3.05% |
2021-08-27 | 0.9500 | 0.9803 | 2.04% |
2021-08-20 | 0.9310 | 0.9607 | -0.86% |
2021-08-13 | 0.9390 | 0.9690 | 0.22% |
2021-08-06 | 0.9370 | 0.9669 | 0.43% |
2021-07-30 | 0.9330 | 0.9628 | -3.82% |
2021-07-23 | 0.9700 | 1.0010 | -0.41% |
2021-07-16 | 0.9740 | 1.0051 | 0.72% |
2021-07-09 | 0.9670 | 0.9979 | -2.13% |
2021-07-02 | 0.9880 | 1.0196 | -0.81% |
2021-06-25 | 0.9960 | 1.0279 | -1.29% |
2021-06-18 | 1.0090 | 1.0413 | 2.64% |
2021-06-11 | 0.9830 | 1.0145 | -1.60% |
2021-06-04 | 0.9990 | 1.0310 | 0.20% |
2021-05-28 | 0.9970 | 1.0289 | 0.40% |
2021-05-21 | 0.9930 | 1.0248 | 0.71% |
2021-05-14 | 0.9860 | 1.0176 | 0.00% |
2021-05-07 | 0.9860 | 1.0176 | -1.20% |
2021-04-30 | 0.9980 | 1.0300 | 0.19% |
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