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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-09-10 | 1.0970 | 1.3080 | 6.19% |
2021-09-03 | 1.0330 | 1.2317 | -3.55% |
2021-08-27 | 1.0710 | 1.2770 | 6.46% |
2021-08-20 | 1.0060 | 1.1995 | -2.14% |
2021-08-13 | 1.0280 | 1.2257 | -7.22% |
2021-08-06 | 1.1080 | 1.3211 | 1.56% |
2021-07-30 | 1.0910 | 1.3008 | 1.59% |
2021-07-23 | 1.0740 | 1.2805 | 3.27% |
2021-07-16 | 1.0400 | 1.2400 | 8.20% |
2021-07-09 | 1.1460 | 1.1460 | 8.01% |
2021-07-02 | 1.0610 | 1.0610 | 0.38% |
2021-06-25 | 1.0570 | 1.0570 | 4.97% |
2021-06-18 | 1.0070 | 1.0070 | -3.27% |
2021-06-11 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
2021-06-04 | 1.0400 | 1.0400 | -0.76% |
2021-05-28 | 1.0480 | 1.0480 | 7.05% |
2021-05-21 | 0.9790 | 0.9790 | -0.20% |
2021-05-14 | 0.9810 | 0.9810 | 4.70% |
2021-05-07 | 0.9370 | 0.9370 | -4.68% |
2021-04-30 | 0.9830 | 0.9830 | 3.15% |
2021-04-23 | 0.9530 | 0.9530 | 5.65% |
2021-04-16 | 0.9020 | 0.9020 | 0.56% |
2021-04-09 | 0.8970 | 0.8970 | -2.71% |
2021-04-02 | 0.9220 | 0.9220 | 2.33% |
2021-03-26 | 0.9010 | 0.9010 | -0.66% |
2021-03-19 | 0.9070 | 0.9070 | -1.73% |
2021-03-12 | 0.9230 | 0.9230 | -4.45% |
2021-03-05 | 0.9660 | 0.9660 | -1.23% |
2021-02-26 | 0.9780 | 0.9780 | -6.77% |
2021-02-19 | 1.0490 | 1.0490 | -0.57% |
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