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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.7640 | 0.8976 | -0.77% |
2024-04-12 | 0.7700 | 0.9046 | -3.02% |
2024-04-03 | 0.7940 | 0.9328 | -0.25% |
2024-03-29 | 0.7960 | 0.9351 | -3.40% |
2024-03-22 | 0.8240 | 0.9680 | -1.32% |
2024-03-15 | 0.8350 | 0.9809 | 0.72% |
2024-03-08 | 0.8290 | 0.9739 | -1.55% |
2024-03-01 | 0.8420 | 0.9892 | 3.57% |
2024-02-23 | 0.8130 | 0.9551 | 1.12% |
2024-02-08 | 0.8040 | 0.9445 | 0.13% |
2024-02-02 | 0.8030 | 0.9433 | 0.00% |
2024-01-26 | 0.8030 | 0.9433 | 0.00% |
2024-01-19 | 0.8030 | 0.9433 | 0.00% |
2024-01-12 | 0.8030 | 0.9433 | 0.00% |
2024-01-05 | 0.8030 | 0.9433 | 0.00% |
2023-12-29 | 0.8030 | 0.9433 | 10.46% |
2023-12-22 | 0.7270 | 0.8540 | 0.14% |
2023-12-15 | 0.7260 | 0.8528 | -0.14% |
2023-12-08 | 0.7270 | 0.8540 | 0.00% |
2023-12-01 | 0.7270 | 0.8540 | 1.39% |
2023-11-24 | 0.7170 | 0.8423 | -4.78% |
2023-11-17 | 0.7530 | 0.8846 | -2.72% |
2023-11-10 | 0.7740 | 0.9093 | -3.61% |
2023-11-03 | 0.8030 | 0.9434 | 1.65% |
2023-10-27 | 0.7900 | 0.9281 | 2.86% |
2023-10-20 | 0.7680 | 0.9023 | -1.16% |
2023-10-13 | 0.7770 | 0.9129 | 0.77% |
2023-09-28 | 0.7710 | 0.9059 | 0.66% |
2023-09-22 | 0.7660 | 0.9000 | 1.19% |
2023-09-15 | 0.7570 | 0.8894 | -5.14% |
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