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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.6601 | 1.0341 | -2.24% |
2024-04-12 | 0.6752 | 1.0578 | -2.25% |
2024-04-03 | 0.6907 | 1.0821 | 0.18% |
2024-03-29 | 0.6895 | 1.0802 | 4.05% |
2024-03-22 | 0.6627 | 1.0382 | -1.53% |
2024-03-15 | 0.6730 | 1.0543 | 2.00% |
2024-03-08 | 0.6598 | 1.0336 | -1.89% |
2024-03-01 | 0.6725 | 1.0535 | 0.31% |
2024-02-23 | 0.6704 | 1.0502 | 3.86% |
2024-02-08 | 0.6455 | 1.0112 | 6.13% |
2024-02-02 | 0.6082 | 0.9528 | -8.30% |
2024-01-26 | 0.6632 | 1.0390 | -6.72% |
2024-01-12 | 0.7110 | 1.1139 | -2.02% |
2024-01-05 | 0.7257 | 1.1369 | -4.16% |
2023-12-29 | 0.7572 | 1.1863 | 3.27% |
2023-12-22 | 0.7332 | 1.1487 | -3.84% |
2023-12-15 | 0.7625 | 1.1946 | -1.13% |
2023-12-08 | 0.7712 | 1.2082 | -4.13% |
2023-12-01 | 0.8044 | 1.2602 | -0.76% |
2023-11-24 | 0.8105 | 1.2698 | -0.93% |
2023-11-17 | 0.8181 | 1.2817 | 0.98% |
2023-11-10 | 0.8101 | 1.2692 | -0.59% |
2023-11-03 | 0.8149 | 1.2767 | 1.36% |
2023-10-27 | 0.8040 | 1.2596 | 4.05% |
2023-10-20 | 0.7727 | 1.2106 | -4.16% |
2023-10-13 | 0.8063 | 1.2632 | 0.90% |
2023-09-28 | 0.7991 | 1.2519 | -0.94% |
2023-09-22 | 0.8067 | 1.2638 | -0.20% |
2023-09-15 | 0.8083 | 1.2663 | 0.27% |
2023-09-08 | 0.8061 | 1.2629 | 0.39% |
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