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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-01-30 | 1.2256 | 1.2256 | 0.02% |
2015-01-23 | 1.2254 | 1.2254 | 0.01% |
2015-01-16 | 1.2253 | 1.2253 | 0.02% |
2015-01-09 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% |
2014-12-31 | 1.2251 | 1.2251 | 0.02% |
2014-12-26 | 1.2249 | 1.2249 | -0.61% |
2014-12-19 | 1.2324 | 1.2324 | 0.02% |
2014-12-12 | 1.2322 | 1.2322 | 0.02% |
2014-12-05 | 1.2320 | 1.2320 | -0.36% |
2014-11-28 | 1.2365 | 1.2365 | 0.04% |
2014-11-21 | 1.2360 | 1.2360 | 0.02% |
2014-11-14 | 1.2358 | 1.2358 | 0.11% |
2014-11-07 | 1.2344 | 1.2344 | 0.12% |
2014-10-31 | 1.2329 | 1.2329 | 0.20% |
2014-10-24 | 1.2305 | 1.2305 | 0.10% |
2014-10-17 | 1.2293 | 1.2293 | 0.41% |
2014-10-10 | 1.2243 | 1.2243 | -0.32% |
2014-09-30 | 1.2282 | 1.2282 | 0.02% |
2014-09-26 | 1.2280 | 1.2280 | 0.04% |
2014-09-19 | 1.2275 | 1.2275 | 0.04% |
2014-09-12 | 1.2270 | 1.2270 | 27.45% |
2014-09-05 | 0.9627 | 0.9627 | 0.02% |
2014-08-29 | 0.9625 | 0.9625 | 0.01% |
2014-08-22 | 0.9624 | 0.9624 | -0.18% |
2014-08-15 | 0.9641 | 0.9641 | 0.02% |
2014-08-08 | 0.9639 | 0.9639 | 0.01% |
2014-08-01 | 0.9638 | 0.9638 | 0.04% |
2014-07-25 | 0.9634 | 0.9634 | 0.03% |
2014-07-18 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% |
2014-07-11 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2013-02-06 | -- | 8.79% | 4.34% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2013-03-07 | -- | 22.56% | 11.29% | 债券型 | 主基金 |
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