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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.0491 | 1.5286 | -1.00% |
2024-04-19 | 1.0597 | 1.5440 | -0.22% |
2024-04-12 | 1.0620 | 1.5474 | -0.75% |
2024-04-03 | 1.0700 | 1.5591 | 0.26% |
2024-03-29 | 1.0672 | 1.5550 | -0.18% |
2024-03-22 | 1.0691 | 1.5578 | 0.61% |
2024-03-15 | 1.0626 | 1.5483 | 0.41% |
2024-03-08 | 1.0583 | 1.5420 | 0.02% |
2024-03-01 | 1.0581 | 1.5417 | 1.26% |
2024-02-23 | 1.0449 | 1.5225 | 2.96% |
2024-02-08 | 1.0149 | 1.4788 | 1.59% |
2024-02-02 | 0.9990 | 1.4556 | -1.77% |
2024-01-26 | 1.0170 | 1.4818 | 0.39% |
2024-01-19 | 1.0131 | 1.4761 | 0.43% |
2024-01-12 | 1.0088 | 1.4698 | -0.18% |
2024-01-05 | 1.0106 | 1.4724 | 0.39% |
2023-12-29 | 1.0067 | 1.4667 | -0.05% |
2023-12-22 | 1.0072 | 1.4674 | -0.34% |
2023-12-15 | 1.0106 | 1.4724 | 0.00% |
2023-12-08 | 1.0106 | 1.4724 | 0.08% |
2023-12-01 | 1.0098 | 1.4712 | -0.17% |
2023-11-24 | 1.0115 | 1.4737 | -0.12% |
2023-11-17 | 1.0127 | 1.4754 | 0.12% |
2023-11-03 | 1.0115 | 1.4737 | 0.11% |
2023-10-27 | 1.0104 | 1.4721 | -0.05% |
2023-10-20 | 1.0109 | 1.4728 | 0.57% |
2023-10-13 | 1.0052 | 1.4645 | 0.16% |
2023-09-28 | 1.0036 | 1.4622 | -0.11% |
2023-09-22 | 1.0047 | 1.4638 | -0.34% |
2023-09-15 | 1.0081 | 1.4688 | -0.05% |
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