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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-26 | 3.3490 | 3.5572 | 0.15% |
2024-04-19 | 3.3440 | 3.5519 | 0.21% |
2024-04-12 | 3.3370 | 3.5445 | 0.27% |
2024-04-03 | 3.3280 | 3.5349 | 0.15% |
2024-03-29 | 3.3230 | 3.5296 | 0.15% |
2024-03-22 | 3.3180 | 3.5243 | 2.95% |
2024-03-15 | 3.2230 | 3.4234 | -0.22% |
2024-03-08 | 3.2300 | 3.4308 | 0.59% |
2024-03-01 | 3.2110 | 3.4106 | 0.25% |
2024-02-23 | 3.2030 | 3.4021 | 0.44% |
2024-02-08 | 3.1890 | 3.3872 | 0.44% |
2024-02-02 | 3.1750 | 3.3723 | 0.29% |
2024-01-26 | 3.1660 | 3.3627 | 2.69% |
2024-01-19 | 3.0830 | 3.2745 | 0.39% |
2024-01-12 | 3.0710 | 3.2618 | 0.62% |
2024-01-05 | 3.0520 | 3.2416 | 0.69% |
2023-12-29 | 3.0310 | 3.2193 | 1.95% |
2023-12-22 | 2.9730 | 3.1577 | -1.79% |
2023-12-15 | 3.0270 | 3.2151 | 0.17% |
2023-12-08 | 3.0220 | 3.2098 | 0.17% |
2023-12-01 | 3.0170 | 3.2045 | 0.23% |
2023-11-24 | 3.0100 | 3.1971 | 0.30% |
2023-11-17 | 3.0010 | 3.1875 | 0.17% |
2023-11-10 | 2.9960 | 3.1822 | 0.20% |
2023-11-03 | 2.9900 | 3.1758 | 0.27% |
2023-10-27 | 2.9820 | 3.1673 | 0.17% |
2023-10-20 | 2.9770 | 3.1620 | 0.17% |
2023-10-13 | 2.9720 | 3.1567 | 0.64% |
2023-09-28 | 2.9530 | 3.1365 | 0.13% |
2023-09-22 | 2.9490 | 3.1323 | 0.17% |
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