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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.8500 | 1.6062 | -0.12% |
2024-04-12 | 0.8510 | 1.6081 | -0.24% |
2024-04-03 | 0.8530 | 1.6119 | 0.24% |
2024-03-29 | 0.8510 | 1.6081 | -0.35% |
2024-03-22 | 0.8540 | 1.6138 | 0.12% |
2024-03-15 | 0.8530 | 1.6119 | 0.95% |
2024-03-08 | 0.8450 | 1.5968 | -0.47% |
2024-03-01 | 0.8490 | 1.6044 | 0.12% |
2024-02-23 | 0.8480 | 1.6025 | 0.48% |
2024-02-08 | 0.8440 | 1.5949 | 0.36% |
2024-02-02 | 0.8410 | 1.5892 | -1.41% |
2024-01-26 | 0.8530 | 1.6119 | -0.35% |
2024-01-19 | 0.8560 | 1.6176 | -1.15% |
2024-01-12 | 0.8660 | 1.6365 | -0.35% |
2024-01-05 | 0.8690 | 1.6422 | -2.03% |
2023-12-29 | 0.8870 | 1.6762 | 0.91% |
2023-12-22 | 0.8790 | 1.6611 | -0.68% |
2023-12-15 | 0.8850 | 1.6724 | -0.45% |
2023-12-08 | 0.8890 | 1.6800 | -0.67% |
2023-12-01 | 0.8950 | 1.6913 | -0.34% |
2023-11-24 | 0.8980 | 1.6970 | -0.66% |
2023-11-17 | 0.9040 | 1.7083 | 0.67% |
2023-11-10 | 0.8980 | 1.6970 | 0.34% |
2023-11-03 | 0.8950 | 1.6913 | 0.79% |
2023-10-27 | 0.8880 | 1.6781 | -0.23% |
2023-10-20 | 0.8900 | 1.6819 | -1.44% |
2023-10-13 | 0.9030 | 1.7065 | -0.88% |
2023-09-28 | 0.9110 | 1.7216 | 0.11% |
2023-09-22 | 0.9100 | 1.7197 | -0.54% |
2023-09-15 | 0.9150 | 1.7291 | -0.97% |
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