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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-05 | 1.3700 | 3.0142 | -2.77% |
2022-08-01 | 1.4090 | 3.1000 | 0.43% |
2022-07-22 | 1.4030 | 3.0868 | -3.77% |
2022-07-15 | 1.4580 | 3.2078 | 0.21% |
2022-07-08 | 1.4550 | 3.2012 | 6.98% |
2022-07-01 | 1.3600 | 2.9922 | -1.09% |
2022-06-30 | 1.3750 | 3.0252 | -0.15% |
2022-06-24 | 1.3770 | 3.0296 | 3.61% |
2022-06-17 | 1.3290 | 2.9240 | 0.38% |
2022-06-10 | 1.3240 | 2.9130 | 1.61% |
2022-06-02 | 1.3030 | 2.8668 | 3.99% |
2022-05-31 | 1.2530 | 2.7568 | 6.01% |
2022-05-27 | 1.1820 | 2.6006 | -17.28% |
2022-05-20 | 1.4290 | 3.1440 | 15.61% |
2022-05-13 | 1.2360 | 2.7194 | 10.65% |
2022-05-06 | 1.1170 | 2.4576 | 3.91% |
2022-04-29 | 1.0750 | 2.3652 | -1.19% |
2022-04-22 | 1.0880 | 2.3938 | -10.89% |
2022-04-15 | 1.2210 | 2.6864 | -4.31% |
2022-04-08 | 1.2760 | 2.8074 | -3.26% |
2022-04-01 | 1.3190 | 2.9020 | -5.85% |
2022-03-25 | 1.4010 | 3.0824 | -0.14% |
2022-03-18 | 1.4030 | 3.0868 | -4.49% |
2022-03-11 | 1.4690 | 3.2320 | 9.87% |
2022-03-08 | 1.3370 | 2.9416 | -1.84% |
2022-03-04 | 1.3620 | 2.9966 | -1.09% |
2022-02-25 | 1.3770 | 3.0296 | 2.68% |
2022-02-18 | 1.3410 | 2.9504 | 23.48% |
2022-02-11 | 1.0860 | 2.3894 | 5.03% |
2022-01-28 | 1.0340 | 2.2750 | 16.18% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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