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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-06-17 | 1.2260 | 1.2260 | -1.87% |
2016-06-03 | 1.2494 | 1.2494 | -0.30% |
2016-05-27 | 1.2531 | 1.2531 | -0.21% |
2016-05-20 | 1.2557 | 1.2557 | 0.15% |
2016-05-13 | 1.2538 | 1.2538 | -0.36% |
2016-05-06 | 1.2583 | 1.2583 | 0.04% |
2016-04-29 | 1.2578 | 1.2578 | 0.07% |
2016-04-22 | 1.2569 | 1.2569 | 1.49% |
2016-04-15 | 1.2384 | 1.2384 | 2.70% |
2016-04-08 | 1.2059 | 1.2059 | 0.66% |
2016-04-01 | 1.1980 | 1.1980 | 0.84% |
2016-03-25 | 1.1880 | 1.1880 | -0.31% |
2016-03-18 | 1.1917 | 1.1917 | -0.05% |
2016-03-11 | 1.1923 | 1.1923 | -0.08% |
2016-03-04 | 1.1933 | 1.1933 | 0.51% |
2016-02-26 | 1.1873 | 1.1873 | 0.31% |
2016-02-19 | 1.1836 | 1.1836 | 0.83% |
2016-02-05 | 1.1739 | 1.1739 | -0.32% |
2016-01-29 | 1.1777 | 1.1777 | -0.83% |
2016-01-08 | 1.1876 | 1.1876 | 0.27% |
2015-12-31 | 1.1844 | 1.1844 | -0.19% |
2015-12-25 | 1.1866 | 1.1866 | -1.12% |
2015-12-18 | 1.2000 | 1.2000 | -0.23% |
2015-12-11 | 1.2028 | 1.2028 | 0.34% |
2015-11-27 | 1.1987 | 1.1987 | -0.59% |
2015-11-20 | 1.2058 | 1.2058 | 3.21% |
2015-11-13 | 1.1683 | 1.1683 | 0.82% |
2015-11-06 | 1.1588 | 1.1588 | 0.87% |
2015-10-30 | 1.1488 | 1.1488 | 0.61% |
2015-10-23 | 1.1418 | 1.1418 | 0.17% |
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