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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-04-18 | 0.9820 | 1.7233 | -0.71% |
2023-04-17 | 0.9890 | 1.7356 | -1.10% |
2023-04-14 | 1.0000 | 1.7549 | 1.63% |
2023-04-13 | 0.9840 | 1.7268 | 0.00% |
2023-04-12 | 0.9840 | 1.7268 | 1.65% |
2023-04-11 | 0.9680 | 1.6987 | -0.92% |
2023-04-06 | 0.9770 | 1.7145 | 1.77% |
2023-04-04 | 0.9600 | 1.6847 | 0.63% |
2023-04-03 | 0.9540 | 1.6742 | -0.32% |
2023-03-31 | 0.9570 | 1.6795 | 0.42% |
2023-03-30 | 0.9530 | 1.6725 | 0.21% |
2023-03-29 | 0.9510 | 1.6690 | 0.53% |
2023-03-28 | 0.9460 | 1.6602 | -1.35% |
2023-03-27 | 0.9590 | 1.6830 | 0.32% |
2023-03-24 | 0.9560 | 1.6777 | 0.53% |
2023-03-23 | 0.9510 | 1.6689 | 0.21% |
2023-03-22 | 0.9490 | 1.6654 | -0.94% |
2023-03-21 | 0.9580 | 1.6812 | 0.63% |
2023-03-20 | 0.9520 | 1.6707 | 1.71% |
2023-03-17 | 0.9360 | 1.6426 | -0.11% |
2023-03-16 | 0.9370 | 1.6444 | 0.21% |
2023-03-15 | 0.9350 | 1.6409 | 0.54% |
2023-03-14 | 0.9300 | 1.6321 | 0.43% |
2023-03-13 | 0.9260 | 1.6251 | 0.65% |
2023-03-10 | 0.9200 | 1.6146 | 0.33% |
2023-03-09 | 0.9170 | 1.6093 | -0.22% |
2023-03-08 | 0.9190 | 1.6128 | -1.08% |
2023-03-07 | 0.9290 | 1.6304 | 0.33% |
2023-03-06 | 0.9260 | 1.6251 | 0.43% |
2023-03-03 | 0.9220 | 1.6181 | 0.33% |
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