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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.1310 | 1.2885 | -0.96% |
2024-04-12 | 1.1420 | 1.3010 | -0.18% |
2024-04-03 | 1.1440 | 1.3033 | 0.35% |
2024-03-29 | 1.1400 | 1.2987 | 1.33% |
2024-03-22 | 1.1250 | 1.2816 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.1240 | 1.2805 | 0.45% |
2024-03-08 | 1.1190 | 1.2748 | 0.18% |
2024-03-01 | 1.1170 | 1.2725 | -0.27% |
2024-02-23 | 1.1200 | 1.2759 | 1.36% |
2024-02-08 | 1.1050 | 1.2588 | -4.16% |
2024-02-02 | 1.1530 | 1.3135 | -1.37% |
2024-01-26 | 1.1690 | 1.3317 | -0.34% |
2024-01-19 | 1.1730 | 1.3363 | 0.51% |
2024-01-12 | 1.1670 | 1.3295 | 0.43% |
2024-01-05 | 1.1620 | 1.3238 | 0.69% |
2023-12-29 | 1.1540 | 1.3147 | 0.00% |
2023-12-22 | 1.1540 | 1.3147 | -0.86% |
2023-12-15 | 1.1640 | 1.3261 | 1.39% |
2023-12-08 | 1.1480 | 1.3079 | -1.21% |
2023-12-01 | 1.1620 | 1.3239 | 0.52% |
2023-11-24 | 1.1560 | 1.3171 | 0.43% |
2023-11-17 | 1.1510 | 1.3114 | 0.88% |
2023-11-10 | 1.1410 | 1.3000 | 1.07% |
2023-11-03 | 1.1290 | 1.2863 | 0.27% |
2023-10-27 | 1.1260 | 1.2829 | 0.36% |
2023-10-20 | 1.1220 | 1.2783 | -0.80% |
2023-10-13 | 1.1310 | 1.2886 | 0.44% |
2023-09-28 | 1.1260 | 1.2829 | 0.71% |
2023-09-22 | 1.1180 | 1.2738 | 0.27% |
2023-09-15 | 1.1150 | 1.2704 | -0.45% |
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