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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-02-08 | 1.0697 | 1.6921 | 0.55% |
2024-02-02 | 1.0638 | 1.6828 | -0.40% |
2024-01-26 | 1.0681 | 1.6896 | 3.22% |
2024-01-12 | 1.0348 | 1.6369 | -0.63% |
2024-01-05 | 1.0413 | 1.6472 | -0.05% |
2023-12-29 | 1.0419 | 1.6481 | 0.67% |
2023-12-22 | 1.0350 | 1.6372 | 1.33% |
2023-12-15 | 1.0214 | 1.6157 | 0.41% |
2023-12-08 | 1.0172 | 1.6091 | -0.99% |
2023-12-01 | 1.0274 | 1.6252 | 2.12% |
2023-11-24 | 1.0061 | 1.5915 | 0.93% |
2023-11-17 | 0.9968 | 1.5768 | 0.28% |
2023-11-10 | 0.9940 | 1.5724 | -0.17% |
2023-11-03 | 0.9957 | 1.5751 | 0.10% |
2023-10-27 | 0.9947 | 1.5735 | -0.05% |
2023-10-20 | 0.9952 | 1.5743 | -0.17% |
2023-10-13 | 0.9969 | 1.5770 | -0.12% |
2023-09-28 | 0.9981 | 1.5789 | 0.88% |
2023-09-22 | 0.9894 | 1.5651 | 0.24% |
2023-09-15 | 0.9870 | 1.5613 | 0.37% |
2023-09-08 | 0.9834 | 1.5556 | -0.26% |
2023-09-01 | 0.9859 | 1.5596 | -1.12% |
2023-08-25 | 0.9970 | 1.5772 | 0.55% |
2023-08-18 | 0.9915 | 1.5685 | -1.08% |
2023-08-11 | 1.0023 | 1.5856 | 0.33% |
2023-08-04 | 0.9990 | 1.5804 | 0.03% |
2023-07-28 | 0.9987 | 1.5799 | -0.21% |
2023-07-21 | 1.0008 | 1.5832 | 0.09% |
2023-07-14 | 0.9999 | 1.5818 | -0.01% |
2023-07-07 | 1.0000 | 1.5820 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2019-05-10 | -- | 35.73% | 8.85% | 组合基金 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2020-03-02 | -- | 33.50% | 25.40% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2020-03-23 | -- | -11.38% | -5.07% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2020-06-09 | -- | 8.40% | 7.09% | 复合策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2020-07-15 | -0.31% | 40.74% | 9.42% | 相对价值 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2020-12-17 | 7.02% | 69.21% | 18.20% | 管理期货 | 主基金 |
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