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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-11-29 | 1.1113 | 1.1113 | 0.58% |
2022-11-28 | 1.1049 | 1.1049 | -0.52% |
2022-11-25 | 1.1107 | 1.1107 | -0.47% |
2022-11-24 | 1.1159 | 1.1159 | -0.13% |
2022-11-23 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% |
2022-11-22 | 1.1172 | 1.1172 | -0.25% |
2022-11-21 | 1.1200 | 1.1200 | -0.51% |
2022-11-18 | 1.1257 | 1.1257 | -0.58% |
2022-11-17 | 1.1323 | 1.1323 | -0.52% |
2022-11-16 | 1.1382 | 1.1382 | -0.84% |
2022-11-15 | 1.1478 | 1.1478 | 1.40% |
2022-11-14 | 1.1320 | 1.1320 | -0.66% |
2022-11-11 | 1.1395 | 1.1395 | 2.10% |
2022-11-10 | 1.1161 | 1.1161 | -0.92% |
2022-11-09 | 1.1265 | 1.1265 | -1.04% |
2022-11-08 | 1.1383 | 1.1383 | -0.90% |
2022-11-07 | 1.1486 | 1.1486 | 0.10% |
2022-11-04 | 1.1475 | 1.1475 | 2.91% |
2022-11-03 | 1.1151 | 1.1151 | -0.61% |
2022-11-02 | 1.1220 | 1.1220 | 0.75% |
2022-11-01 | 1.1137 | 1.1137 | 3.74% |
2022-10-31 | 1.0735 | 1.0735 | -2.60% |
2022-10-27 | 1.1021 | 1.1021 | -1.17% |
2022-10-26 | 1.1152 | 1.1152 | 0.80% |
2022-10-25 | 1.1064 | 1.1064 | -0.07% |
2022-10-24 | 1.1072 | 1.1072 | -2.98% |
2022-10-21 | 1.1412 | 1.1412 | -0.48% |
2022-10-20 | 1.1467 | 1.1467 | -0.87% |
2022-10-19 | 1.1568 | 1.1568 | -1.80% |
2022-10-14 | 1.1780 | 1.1780 | 2.97% |
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